暴走A股：最有潜力的芯片龙头都在这了

最近行情的方向和之前预测的差不多，基本上就是以芯片为代表的科技股大反弹。芯片股里面，领涨的主要是材料和设备，而卓胜微、韦尔股份这类主做fabless的设计厂商，最近基本上没涨。

芯片股投资，一直以来的大逻辑就是两个：景气度提高和国产替代 。

景气度这一块就是供需两端了。

从需求端看，手机、服务器、基站、PC、锂电、汽车、工业等等，下游的这些需求都非常好。从结构上来讲，技术升级带来了产品升级 ，比如 4G到5G带来 SoC面积变大，电源管理从4G到5G，从原来的 3-4颗的电源管理芯片到8-9颗，用量增长2-3倍。还有汽车电动化的节奏加快，拉动了IGBT这类电子元器件的需求提高。

从供给端看，MOS、IGBT、MCU等各类芯片都至少有过一轮涨价 ，由于疫情导致的产能缩减以及供需两端的传导不畅，进一步加剧了涨价的势头。另外，由于汽车工业和新能源环节的需求相比手机市场更加旺盛，所以涨价也更加猛烈。ST、英飞凌、安森美等海外大厂的MOS、IGBT、MCU 芯片这一两个月都在进行第二轮涨价， 国内大厂在 5-6 月份可能进行第三次提价。

然后再说一下国产替代。

从2019年华为被制裁以后，国内半导体产业链，包括设计、封测、材料、设备厂家就一直在推进“去A”（去American）进程 ，现在有传闻说28nm去A产业链有望在年底搭建完成，明年实现逐步量产。

从去年国内的设备材料国产化非常缓慢艰难，到今年年底是产业非常大的拐点。在整个大缺货大紧缺的背景下，国内龙头公司在包括车载、工业等各种高端应用场景全面向国内厂商开放，甚至是车载的模拟芯片、功率器件包括MCU 等都在验证国内公司， 对于国内是非常大的机遇。

股票的话，设备厂商就是北方华创和中微公司了 ，北方华创好一些，全产业链都有布局，中微公司主要是做刻蚀设备。北方华创因为产业链布局广，所以业绩弹性也大，如果今年、明年成熟制程的国产替代顺利完成，北方华创在集成电路设备会有非常大的增长。

材料厂商这一块，光刻胶主要看晶瑞股份 。晶瑞股份已经进口了海力士的ASML光刻机，可以做到 28-40 纳米制程，能够加快公司光刻胶的研发。KrF光刻胶预计最快明年1月份可以量产，还有一些比较低端的光刻胶，像I线和G线，已经基本上实现量产。

IDM这一块，主要是士兰微 。公司主要是做功率器件，在成熟制程环节是产能弹性最大的一家厂商，从产能布局到产品端扩展都是非常领先的，二极管、MOS、IGBT、模拟芯片、MCU都有。

除此之外， 韦尔股份、卓胜微、三安光电在各自领域也都有自己的优势，长期只有也没什么问题。

行情方面就不说太多了，前面几天涨太多，最近就是洗一洗获利盘了。

……

“斯巴达”历史表现情况：

今日涨幅：0.25％

历史涨幅（2020.10.29~今日收盘）：26.08％

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本文源自暴走A股

芯片缺货加剧，电源管理IC断供最严重！龙头股飞涨，完整受益名单出炉

5月整体芯片交期为18周，较4月增加7天；其中，电源管理IC延迟最为严重，其交货时间长达25.6周，较4月多将近两周。

芯片概念股全线大涨

周三，受全球缺芯提价影响，芯片概念股再度领涨市场，阿石创、国科微 涨停，全志科技 盘中飙涨超16%，韦尔股份、赛微电子、华润微、士兰微 等全线上涨。

全志科技 是国内领先的智能应用处理器SoC和智能模拟芯片设计厂商，公司主要产品为多核智能终端应用处理器、智能电源管理芯片等。

芯片交期延长至18周，电源管理芯片延迟最严重

据外媒报道，从汽车制造商到消费电子产品，芯片匮乏的行业将需要等待更长的时间来获得组件，因为订单的延迟越来越严重。

据Susquehanna Financial Group (SIG) 周二 (22 日) 公布的研究显示，5月整体芯片交期 (即订购半导体与交货的时间差距) 为18周，较4月增加7天 ，这是2017年SIG开始追踪以来最长的交货时间，比2018年的高峰多逾一个月。

其中，电源管理IC延迟最为严重，其交货时间长达25.6周，较4月多将近两周 。微控制器 (MCU)、类比 IC等供给状况正在改善。此外，光电子元件，包括帮助将太阳能转化为太阳能电池板中电能的芯片，也越来越难获得。

电源管理芯片属于模拟芯片，几乎所有的电子产品和设备中，是电子设备的电能供应心脏，也是模拟芯片最大的细分市场。电源管理芯片负责电子设备所需的电能变换、分配、检测等管控功能，是电子设备中的关键器件，其性能优劣对电子产品的性能和可靠性有着直接影响，广泛应用于各类电子产品和设备中，是模拟芯片最大的细分市场之一。

2018年全球电源管理芯片市场规模约为251亿美元，受益于物联网及5G时代应用领域的不断拓展以及需求的不断增加，预计2026年将扩张至约550亿美元。电源管理芯片国外厂商占比高，包括德州仪器、高通、 ADI等，头部厂商市占率超过70%。国内厂商市占率较小且客户基本为国内相关厂商。

电源管理芯片将迎来一波爆发式增长

电源管理芯片下游应用领域包括移动和消费电子、工业控制、汽车、电信与基建等。2018年移动与消费电子领域占比超50%；随着消费电子品类的不断增多以及新能源汽车的发展，应用于消费电子与汽车领域的电源管理芯片占比有望持续提升。

在5G通信、新能源汽车、物联网等下游市场的带动下，电子设备数量及种类持续增长，对于这些设备的电能应用效能的管理将愈加重要，从而带动电源管理芯片需求的增长。方正证券预计未来电源管理芯片将迎来一波爆发式增长。

目前，虽然欧美发达国家电源管理芯片厂商在产品线的完整性及整体技术水平上保持领先优势，但随着国内集成电路市场的不断扩大，中国本土电源管理芯片企业在激烈的市场竞争中逐渐崛起，整体技术水平和国外同业公司的差距不断缩小。 国内企业设计开发的电源管理芯片产品在多个应用领域的进口替代效应明显增强。

圣邦股份 是国内模拟芯片龙头，专注电源管理和信号链模拟芯片，公司在模拟芯片领域深耕十余年，目前已经具备25大类共计 1600 余款涵盖信号链和电源管理领域的产品。

芯朋微 深耕电源管理IC赛道多年，当前公司拥有高集成家电AC-DC 芯片、快充初级控制功率芯片等多款富有竞争力的产品，在家电市场，公司市占率行业领先。

韦尔股份 是电源管理龙头之一，公司主营业务为半导体分立器件和电源管理IC等半导体产品的研发设计。

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